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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 700 000.00 | 370 000.00 | 1 330 000.00 | 1 700 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BZ Autres créances | 22 008 444.00 | | 22 008 444.00 | 22 008 444.00 |
CF Disponibilités | 1 754 651.00 | | 1 754 651.00 | 1 754 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 472 392.00 | 370 000.00 | 25 102 392.00 | 25 472 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 472 392.00 | 370 000.00 | 25 102 392.00 | 25 472 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 853 379.00 | | | -2 853 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 741 455.00 | | | 26 741 455.00 |
DL TOTAL (I) | 23 889 076.00 | | | 23 889 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 843.00 | | | 668 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 866.00 | | | 540 866.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 316.00 | | | 1 213 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 102 392.00 | | | 25 102 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 316.00 | | | 1 213 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 340 561.00 | | 83 340 561.00 | 83 340 561.00 |
FG Production vendue services | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 380 245.00 | | 83 380 245.00 | 83 380 245.00 |
FM Production stockée | | | -2 514 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 894 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 221 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 663 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 675 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 219 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 761 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 894 851.00 | | | 80 894 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 153 395.00 | | | 54 153 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 741 455.00 | | | 26 741 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 844.00 | 668 844.00 | | 668 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 866.00 | 540 866.00 | | 540 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 008 444.00 | 22 008 444.00 | | 22 008 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 015 242.00 | 22 015 242.00 | | 22 015 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 316.00 | 1 213 316.00 | | 1 213 316.00 |