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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BT Marchandises | 601 757.00 | | 601 757.00 | 601 757.00 |
BZ Autres créances | 103 915.00 | | 103 915.00 | 103 915.00 |
CF Disponibilités | 282 537.00 | | 282 537.00 | 282 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 758.00 | | 997 758.00 | 997 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 758.00 | | 2 307 758.00 | 2 307 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 769.00 | | | -237 769.00 |
DL TOTAL (I) | 762 231.00 | | | 762 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 260.00 | | | 1 255 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 290 265.00 | | | 290 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 527.00 | | | 1 545 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 758.00 | | | 2 307 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 002.00 | | | -140 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 685.00 | | | 239 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 769.00 | | | -237 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 260.00 | | | 1 255 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 191 941.00 | 191 941.00 | | 191 941.00 |
VP Divers | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 691.00 | 112 691.00 | | 112 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 527.00 | 290 267.00 | | 1 545 527.00 |