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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 187.00 | 613.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 194.00 | 2 806.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 958.00 | 2 201.00 | 6 756.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 758.00 | 4 583.00 | 45 174.00 | 49 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BP En cours de production de services | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 750.00 | 4 583.00 | 98 166.00 | 102 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276.00 | 20 159.00 | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 27 435.00 | 24 159.00 | | 27 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 896.00 | 45 995.00 | | 37 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | 17 297.00 | | 4 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 700.00 | 15 510.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 9 199.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 639.00 | 19 763.00 | | 10 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 731.00 | 107 764.00 | | 70 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 166.00 | 131 923.00 | | 98 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
FM Production stockée | | | 4 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 170.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 170.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -170.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 6 078.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 036.00 | 77 088.00 | | 237 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 759.00 | 56 929.00 | | 233 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276.00 | 20 159.00 | | 3 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 3 615.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 3 428.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 896.00 | 8 224.00 | 29 672.00 | 37 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 031.00 | 31 359.00 | 29 672.00 | 61 031.00 |