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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 4 181.00 | -4 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 900.00 | 4 181.00 | 213 719.00 | 217 900.00 |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 417.00 | | 215 417.00 | 215 417.00 |
CF Disponibilités | 260 723.00 | | 260 723.00 | 260 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 682.00 | | 488 682.00 | 488 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 582.00 | 4 181.00 | 702 401.00 | 706 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 900.00 | | 217 900.00 | 217 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 917.00 | | | -44 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 377.00 | | | -12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 549 705.00 | | | 549 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 401.00 | | | 702 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 696.00 | | | 152 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 412.00 | | | 404 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 412.00 | | | 404 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 132.00 | | | 400 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 377.00 | | | -12 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 614.00 | 146 614.00 | | 146 614.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 696.00 | 152 696.00 | | 152 696.00 |