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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 526.00 | 708.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 410.00 | 526.00 | 97 885.00 | 98 410.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 604.00 | 526.00 | 150 078.00 | 150 604.00 |
CU Autres participations | 97 177.00 | | 97 177.00 | 97 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 004.00 | -1 748.00 | | -3 004.00 |
DK Provisions réglementées | 886.00 | 190.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 43 634.00 | 45 943.00 | | 43 634.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 421.00 | 2 333.00 | | 6 421.00 |
DO TOTAL (II) | 6 421.00 | 2 333.00 | | 6 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 520.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 47 502.00 | 47 500.00 | | 47 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 024.00 | 50 020.00 | | 100 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 078.00 | 98 296.00 | | 150 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 191.00 | 50 020.00 | | 56 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | 190.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 190.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -190.00 | | -695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004.00 | 1 748.00 | | 3 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004.00 | -1 748.00 | | -3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 411.00 | | 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | 411.00 | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | 695.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 695.00 | | 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 910.00 | 7 077.00 | 28 957.00 | 50 910.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 024.00 | 56 191.00 | 28 957.00 | 100 024.00 |