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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314 130.00 | 165 296.00 | 148 834.00 | 314 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 644.00 | 24 995.00 | 9 648.00 | 34 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 301.00 | 146 024.00 | 26 277.00 | 172 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 608.00 | 345 298.00 | 188 311.00 | 533 608.00 |
BT Marchandises | 184 601.00 | | 184 601.00 | 184 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 584.00 | 5 681.00 | 210 902.00 | 216 584.00 |
BZ Autres créances | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 313 901.00 | | 313 901.00 | 313 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 419.00 | 5 681.00 | 843 738.00 | 849 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 028.00 | 350 979.00 | 1 032 049.00 | 1 383 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 589 525.00 | 539 249.00 | | 589 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 043.00 | 50 276.00 | | 70 043.00 |
DL TOTAL (I) | 714 568.00 | 644 525.00 | | 714 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 326.00 | 179 759.00 | | 133 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | 42 319.00 | | 7 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 370.00 | 200.00 | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 909.00 | 101 235.00 | | 95 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 813.00 | 52 202.00 | | 72 813.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 4 930.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 481.00 | 380 644.00 | | 317 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 049.00 | 1 025 170.00 | | 1 032 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 937.00 | 247 533.00 | | 227 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 662.00 | | 11 231.00 | 523 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 533 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 314 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 208 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 991.00 | | 7 931.00 | 201 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 3 300.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 551.00 | 32 031.00 | 1 285.00 | 314 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 343.00 | 20 952.00 | | 144 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 917.00 | 11 079.00 | 1 285.00 | 162 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 203 868.00 | 203 868.00 | | 203 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 112.00 | 43 568.00 | 89 544.00 | 133 112.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 178.00 | 350 178.00 | | 350 178.00 |
VW T.V.A. | 24 062.00 | 24 062.00 | | 24 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 111.00 | 220 567.00 | 89 544.00 | 310 111.00 |