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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 3 673.00 | 2 437.00 | 6 110.00 |
AN Terrains | 91 018.00 | 41 750.00 | 49 268.00 | 91 018.00 |
AP Constructions | 681 360.00 | 587 514.00 | 93 846.00 | 681 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 132.00 | 52 344.00 | 61 788.00 | 114 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 806.00 | 685 280.00 | 207 526.00 | 892 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 243.00 | 685 280.00 | 424 963.00 | 1 110 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DH Report à nouveau | 279 981.00 | | | 279 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
DL TOTAL (I) | 374 825.00 | | | 374 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 963.00 | | | 424 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
FG Production vendue services | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 526.00 | | 10 280.00 | 882 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 230.00 | | 10 280.00 | 876 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 541.00 | 25 739.00 | | 659 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 868.00 | 25 739.00 | | 655 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628.00 | | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 501.00 | 182 315.00 | 187.00 | 182 501.00 |
VW T.V.A. | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
ST Autres comptes | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 919.00 | | | 11 919.00 |