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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 313.00 | 60 920.00 | 8 393.00 | 69 313.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 343.00 | 60 920.00 | 8 423.00 | 69 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 571.00 | 3 555.00 | 26 015.00 | 29 571.00 |
072 Créances – Autres | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
084 Disponibilités | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 535.00 | 3 555.00 | 147 979.00 | 151 535.00 |
110 Total général Actif | 220 878.00 | 64 476.00 | 156 403.00 | 220 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 867 838.00 | | | 867 838.00 |
230 Autres produits | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 052.00 | | | 874 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 768.00 | | | 320 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
242 Autres charges externes. | 386 007.00 | | | 386 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
252 Charges sociales | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
262 Autres charges | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 575.00 | | | 882 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 523.00 | | | -8 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 682.00 | | | 156 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 414.00 | | | 135 414.00 |