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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 652.00 | 19 204.00 | 448.00 | 19 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 16 292.00 | 4 477.00 | 20 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 421.00 | 35 496.00 | 4 924.00 | 40 421.00 |
060 Stock marchandises | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 566.00 | | 149 566.00 | 149 566.00 |
072 Créances – Autres | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 037.00 | | 183 037.00 | 183 037.00 |
110 Total général Actif | 223 458.00 | 35 496.00 | 187 961.00 | 223 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 325 088.00 | 255 508.00 | | 325 088.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 201.00 | | | 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 059.00 | 6 623.00 | | 5 059.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | 1 040.00 | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 358.00 | 263 171.00 | | 331 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 255.00 | 161 089.00 | | 183 255.00 |
242 Autres charges externes. | 72 077.00 | 57 771.00 | | 72 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | 409.00 | | 7 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 042.00 | 29 548.00 | | 28 042.00 |
252 Charges sociales | 3 820.00 | 3 029.00 | | 3 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 2 766.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 1 707.00 | 96.00 | | 1 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 598.00 | 254 708.00 | | 297 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 761.00 | 8 462.00 | | 33 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 1 249.00 | | 5 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 697.00 | 7 078.00 | | 28 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 205.00 | | | 39 205.00 |