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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 620.00 | 11.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 316.00 | 8 513.00 | 4 803.00 | 13 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 946.00 | 14 132.00 | 4 813.00 | 18 946.00 |
BT Marchandises | 305 753.00 | 2 344.00 | 303 410.00 | 305 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 329.00 | 13 499.00 | 295 830.00 | 309 329.00 |
BZ Autres créances | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 912.00 | 15 843.00 | 620 069.00 | 635 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 857.00 | 29 975.00 | 624 882.00 | 654 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 208 355.00 | 166 520.00 | | 208 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 053.00 | 41 835.00 | | 30 053.00 |
DL TOTAL (I) | 275 258.00 | 245 205.00 | | 275 258.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 267.00 | 34 387.00 | | 24 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 8 857.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 623.00 | 298 233.00 | | 264 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 186.00 | 47 899.00 | | 47 186.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 1 207.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 624.00 | 390 584.00 | | 349 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 882.00 | 635 789.00 | | 624 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 250.00 | 365 218.00 | | 340 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 894.00 | 9 021.00 | | 14 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 603.00 | | 1 876.00 | 17 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 18 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 13 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | | 1 876.00 | 11 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 788.00 | 1 878.00 | 533.00 | 12 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 540.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 1 338.00 | 533.00 | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 622.00 | 264 622.00 | | 264 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 309 329.00 | 293 131.00 | 16 198.00 | 309 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VI Groupe et associés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 158.00 | 313 960.00 | 16 198.00 | 330 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 624.00 | 340 250.00 | | 349 624.00 |