| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 1 525.00 | 1 118.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643.00 | 1 525.00 | 1 118.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 237 575.00 | | 237 575.00 | 237 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 797.00 | | 276 797.00 | 276 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 440.00 | 1 525.00 | 277 915.00 | 279 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 194.00 | 293 534.00 | | 277 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 646.00 | -16 340.00 | | -26 646.00 |
DL TOTAL (I) | 256 048.00 | 282 694.00 | | 256 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 860.00 | 7 228.00 | | 14 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 9 378.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 038.00 | 3 162.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 867.00 | 19 768.00 | | 21 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 915.00 | 302 462.00 | | 277 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 175.00 | 13 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 175.00 | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 178.00 | 24 671.00 | | 13 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 824.00 | 41 011.00 | | 39 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 646.00 | -16 340.00 | | -26 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 2 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 2 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 263.00 | 2 117.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 263.00 | 2 117.00 | 3 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |