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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 963.00 | 11 933.00 | 60 030.00 | 71 963.00 |
060 Stock marchandises | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
110 Total général Actif | 82 791.00 | 11 933.00 | 70 858.00 | 82 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 904.00 | 31 742.00 | | 39 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 918.00 | 5 219.00 | | 5 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 822.00 | 36 961.00 | | 45 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 245.00 | 17 494.00 | | 20 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -236.00 | 658.00 | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 26 919.00 | 21 516.00 | | 26 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 043.00 | 9 629.00 | | 10 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 734.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 848.00 | 51 200.00 | | 58 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 026.00 | -14 239.00 | | -13 026.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 200.00 | 15 553.00 | | 15 200.00 |
294 Charges financières | 2 171.00 | 1 307.00 | | 2 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | 406.00 | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 506.00 | | | 5 506.00 |