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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 187.00 | 187.00 | 80 000.00 | 80 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 913.00 | 13 771.00 | 23 142.00 | 36 913.00 |
040 Immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 174.00 | 13 958.00 | 106 215.00 | 120 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
110 Total général Actif | 183 592.00 | 13 958.00 | 169 634.00 | 183 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 172.00 | | | 120 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 741.00 | | | 7 741.00 |