| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 901.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 935.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 413 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 434 792.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 7.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 097.00 | 29 077.00 | | 97 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 209.00 | 68 763.00 | | 203 209.00 |
DL TOTAL (I) | 308 556.00 | 105 347.00 | | 308 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042.00 | 21 581.00 | | 14 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 608.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 875.00 | 27 960.00 | | 104 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 236.00 | 57 422.00 | | 126 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 792.00 | 162 769.00 | | 434 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 567.00 | 1 678.00 | | 91 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 1 678.00 | | 11 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 958.00 | 4 386.00 | | 82 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 601.00 | 2 265.00 | | 74 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | 2 121.00 | | 8 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VI Groupe et associés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 235.00 | 14 935.00 | 2 300.00 | 17 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |