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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 17 189.00 | 1 061.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 425.00 | 36 589.00 | 173 836.00 | 210 425.00 |
BT Marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CF Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 758.00 | | 151 758.00 | 151 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 183.00 | 36 589.00 | 325 594.00 | 362 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DH Report à nouveau | 159 552.00 | 156 809.00 | | 159 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 923.00 | 2 743.00 | | 15 923.00 |
DL TOTAL (I) | 186 883.00 | 170 960.00 | | 186 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 711.00 | 6 257.00 | | 9 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 66 810.00 | | 46 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 899.00 | 60 442.00 | | 76 899.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 2 311.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 711.00 | 135 820.00 | | 138 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 594.00 | 306 780.00 | | 325 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 755.00 | | 725 755.00 | 725 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 755.00 | | 725 755.00 | 725 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 019.00 | 501 494.00 | | 747 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 096.00 | 498 752.00 | | 731 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 923.00 | 2 743.00 | | 15 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | 544.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 536.00 | 2 053.00 | | 34 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 236.00 | 2 053.00 | | 34 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
UX Autres créances clients | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 143.00 | 115 368.00 | 12 775.00 | 128 143.00 |
VW T.V.A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |