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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 221.00 | 3 579.00 | 5 642.00 | 9 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 692.00 | 53 913.00 | 38 779.00 | 92 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 360.00 | 57 492.00 | 56 867.00 | 114 360.00 |
BT Marchandises | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 180 672.00 | | 180 672.00 | 180 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 205.00 | | 202 205.00 | 202 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 565.00 | 57 492.00 | 259 072.00 | 316 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 167.00 | | | 123 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
DL TOTAL (I) | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 072.00 | | | 259 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 679.00 | | 3 681.00 | 110 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 482.00 | | 3 431.00 | 98 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | 249.00 | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 876.00 | 12 616.00 | | 44 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 876.00 | 12 616.00 | | 44 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 993.00 | 10 561.00 | 4 431.00 | 14 993.00 |
VI Groupe et associés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 429.00 | 80 998.00 | 4 431.00 | 85 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
ST Autres comptes | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |