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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
084 Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
110 Total général Actif | 25 028.00 | 6 900.00 | 18 128.00 | 25 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 612.00 | 37 233.00 | | 52 612.00 |
222 Production stockée | -2 120.00 | 3 800.00 | | -2 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 709.00 | 4.00 | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 702.00 | 41 037.00 | | 53 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 458.00 | 3 137.00 | | 4 458.00 |
242 Autres charges externes. | 9 010.00 | 8 405.00 | | 9 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 3 864.00 | | 2 117.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 21 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 13 578.00 | 13 610.00 | | 13 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 1 000.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 444.00 | 51 017.00 | | 51 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 257.00 | -9 980.00 | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 257.00 | -9 980.00 | | 2 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 970.00 | | | 1 970.00 |