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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AP Constructions | 1 007 313.00 | 157 295.00 | 850 019.00 | 1 007 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 850.00 | 14 900.00 | 9 950.00 | 24 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 846.00 | 6 157.00 | 7 690.00 | 13 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 019.00 | 210 103.00 | 923 916.00 | 1 134 019.00 |
BT Marchandises | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 158.00 | 37 296.00 | 213 862.00 | 251 158.00 |
BZ Autres créances | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CF Disponibilités | 232 978.00 | | 232 978.00 | 232 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 686.00 | 37 296.00 | 500 390.00 | 537 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 705.00 | 247 399.00 | 1 424 307.00 | 1 671 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 501.00 | 31 539.00 | 45 962.00 | 77 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | | | 909.00 |
DG Autres réserves | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
DH Report à nouveau | 289 352.00 | | | 289 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 445.00 | | | 188 445.00 |
DL TOTAL (I) | 567 206.00 | | | 567 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 455.00 | | | 517 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
EA Autres dettes | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 100.00 | | | 857 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 307.00 | | | 1 424 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 261.00 | | | 883 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 801.00 | 500.00 | 61 301.00 | 60 801.00 |
FG Production vendue services | 1 789 970.00 | 6 250.00 | 1 796 220.00 | 1 789 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 771.00 | 6 750.00 | 1 857 521.00 | 1 850 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 047.00 | | | 1 869 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 602.00 | | | 1 680 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 445.00 | | | 188 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 647.00 | 88 993.00 | | 122 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 959.00 | 7 793.00 | | 23 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 688.00 | 81 201.00 | | 98 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 455.00 | 49 266.00 | 168 189.00 | 517 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 864.00 | 276 864.00 | | 276 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 160.00 | 276 864.00 | 10 296.00 | 287 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 100.00 | 388 911.00 | 168 189.00 | 857 100.00 |