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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 783.00 | 166.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 952.00 | 5 059.00 | 1 892.00 | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 14 019.00 | 3 890.00 | 17 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 559.00 | 19 863.00 | 119 695.00 | 139 559.00 |
BT Marchandises | 78 233.00 | | 78 233.00 | 78 233.00 |
BZ Autres créances | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
CF Disponibilités | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 347.00 | | 265 347.00 | 265 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 906.00 | 19 863.00 | 385 043.00 | 404 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 029.00 | 113 795.00 | | 145 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 381.00 | 37 234.00 | | 59 381.00 |
DL TOTAL (I) | 271 357.00 | 217 975.00 | | 271 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 1 803.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 059.00 | 79 951.00 | | 77 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 361.00 | 17 326.00 | | 36 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 686.00 | 102 129.00 | | 113 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 043.00 | 320 105.00 | | 385 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 686.00 | 102 130.00 | | 113 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 508.00 | | 3 052.00 | 136 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | | 3 050.00 | 21 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 2.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 187.00 | 1 677.00 | | 18 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 117.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 1 560.00 | | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 558.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 390.00 | 82 360.00 | 5 030.00 | 87 390.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 687.00 | 113 687.00 | | 113 687.00 |