| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 571.00 | 13 011.00 | 5 560.00 | 18 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 623.00 | 33 963.00 | 9 660.00 | 43 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 044.00 | 46 974.00 | 18 070.00 | 65 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 777.00 | | 199 777.00 | 199 777.00 |
BZ Autres créances | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
CF Disponibilités | 108 373.00 | | 108 373.00 | 108 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 035.00 | | 351 035.00 | 351 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 079.00 | 46 974.00 | 369 105.00 | 416 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
DL TOTAL (I) | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 579.00 | | | 189 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 268.00 | | | 305 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 105.00 | | | 369 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 268.00 | | | 305 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 544.00 | | 500.00 | 64 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 500.00 | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 142.00 | 11 832.00 | | 35 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | 11 832.00 | | 35 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 579.00 | 189 579.00 | | 189 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 512.00 | 242 662.00 | 2 850.00 | 245 512.00 |
VW T.V.A. | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 268.00 | 305 268.00 | | 305 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
ST Autres comptes | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
YT Sous‐traitance | 524 770.00 | | | 524 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 463.00 | | | 115 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 913.00 | | | 729 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |