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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 558.00 | 8 576.00 | 4 982.00 | 13 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 728.00 | 8 576.00 | 29 152.00 | 37 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
072 Créances – Autres | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
084 Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
110 Total général Actif | 47 531.00 | 8 576.00 | 38 955.00 | 47 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
230 Autres produits | 896.00 | | | 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 313.00 | | | 133 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
242 Autres charges externes. | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
252 Charges sociales | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |