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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 234.00 | 732.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 828.00 | 47 645.00 | 212 182.00 | 259 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 488.00 | 49 680.00 | 282 808.00 | 332 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 136.00 | 49 680.00 | 322 456.00 | 372 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
CU Autres participations | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | | | 433.00 |
DH Report à nouveau | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 840.00 | | | 147 840.00 |
DL TOTAL (I) | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 456.00 | | | 322 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 458.00 | | 161 029.00 | 171 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 830.00 | | 119 964.00 | 140 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 828.00 | | 41 065.00 | 28 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 532.00 | 27 147.00 | | 22 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 27 147.00 | | 20 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
UX Autres créances clients | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 825.00 | 2 940.00 | 9 885.00 | 12 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 906.00 | 6 512.00 | 47 394.00 | 53 906.00 |
VI Groupe et associés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 195.00 | 51 916.00 | 57 279.00 | 109 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -165.00 | | | -165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40.00 | | | 40.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |