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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 142.00 | 2 679.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 68.00 | 434.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 560.00 | 210.00 | 15 349.00 | 15 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 151 548.00 | | 151 548.00 | 151 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 593.00 | | 226 593.00 | 226 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 153.00 | 210.00 | 241 943.00 | 242 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 067.00 | | | 218 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 943.00 | | | 241 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 067.00 | | | 218 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 15 560.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 323.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 237.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 714.00 | 19 477.00 | 12 237.00 | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |