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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 833.00 | | 1 050 833.00 | 1 050 833.00 |
CF Disponibilités | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 508.00 | | 1 120 508.00 | 1 120 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 2 304.00 | | 4 771.00 |
DH Report à nouveau | 40 656.00 | 18 786.00 | | 40 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 510.00 | 49 337.00 | | 49 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 937.00 | 1 070 427.00 | | 1 094 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | 76.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 571.00 | 17 792.00 | | 25 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 508.00 | 1 088 219.00 | | 1 120 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 571.00 | 17 792.00 | | 25 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 76.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 833.00 | 50 578.00 | | 50 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323.00 | 1 241.00 | | 1 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 510.00 | 49 337.00 | | 49 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |