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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 934.00 | | 388 934.00 | 388 934.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 657.00 | | 403 657.00 | 403 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
CU Autres participations | 387 496.00 | | 387 496.00 | 387 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 496.00 | 197 496.00 | | 197 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DH Report à nouveau | | -14 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 993.00 | 20 517.00 | | 17 993.00 |
DL TOTAL (I) | 221 640.00 | 203 647.00 | | 221 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 479.00 | 192 387.00 | | 179 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 5 879.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 080.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 017.00 | 199 347.00 | | 182 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 657.00 | 402 994.00 | | 403 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 528.00 | 199 347.00 | | 15 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | -35.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960.00 | 24 983.00 | | 19 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966.00 | 4 465.00 | | 1 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 993.00 | 20 517.00 | | 17 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 934.00 | | | 388 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 934.00 | | | 388 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 479.00 | 12 990.00 | 70 542.00 | 179 479.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 017.00 | 15 528.00 | 70 542.00 | 182 017.00 |