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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 893.00 | 13 992.00 | 38 901.00 | 52 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 850.00 | 13 992.00 | 1 886 858.00 | 1 900 850.00 |
BT Marchandises | 302 892.00 | | 302 892.00 | 302 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | 477 354.00 | | 477 354.00 | 477 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 239.00 | | 898 239.00 | 898 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 089.00 | 13 992.00 | 2 785 097.00 | 2 799 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 698.00 | | | -87 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 997.00 | -87 698.00 | | 329 997.00 |
DL TOTAL (I) | 342 299.00 | 12 302.00 | | 342 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 465.00 | 2 044 175.00 | | 1 797 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 476.00 | 215 159.00 | | 236 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 725.00 | 32 218.00 | | 108 725.00 |
EA Autres dettes | | 150 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 442 798.00 | 2 742 561.00 | | 2 442 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 097.00 | 2 754 863.00 | | 2 785 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 733.00 | 945 126.00 | | 867 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 897.00 | | 3 953.00 | 1 896 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 940.00 | | 3 953.00 | 48 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410.00 | 9 582.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 9 582.00 | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 476.00 | 236 476.00 | | 236 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 681.00 | 65 681.00 | | 65 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UX Autres créances clients | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738 294.00 | 174 253.00 | 695 000.00 | 1 738 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VI Groupe et associés | 300 133.00 | 300 133.00 | | 300 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 158.00 | | | 259 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 798.00 | 878 757.00 | 695 000.00 | 2 442 798.00 |