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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 229.00 | 7 041.00 | 57 188.00 | 64 229.00 |
040 Immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 511.00 | 7 041.00 | 239 470.00 | 246 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
110 Total général Actif | 264 213.00 | 7 041.00 | 257 172.00 | 264 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 300 751.00 | | | 300 751.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 754.00 | | | 300 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
242 Autres charges externes. | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
252 Charges sociales | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
262 Autres charges | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 944.00 | | | 294 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
294 Charges financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 511.00 | | | 246 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |