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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 165.00 | | 460 165.00 | 460 165.00 |
CF Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 120.00 | | 479 120.00 | 479 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460 165.00 | | 460 165.00 | 460 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
DK Provisions réglementées | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 165 737.00 | | | 165 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 152.00 | | | 258 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 383.00 | | | 313 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 120.00 | | | 479 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 677.00 | | | 124 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 152.00 | 754.00 | 182 112.00 | 258 152.00 |
VI Groupe et associés | 53 264.00 | 12 000.00 | 41 264.00 | 53 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 383.00 | 14 721.00 | 223 376.00 | 313 383.00 |