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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 809.00 | 210 809.00 | | 210 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |
BT Marchandises | 383 297.00 | 45 066.00 | 338 231.00 | 383 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 427.00 | 50 175.00 | 216 252.00 | 266 427.00 |
BZ Autres créances | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
CF Disponibilités | 1 395 969.00 | | 1 395 969.00 | 1 395 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 403.00 | 95 241.00 | 2 013 162.00 | 2 108 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 721.00 | 325 560.00 | 2 013 162.00 | 2 338 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 062.00 | -81 028.00 | | -99 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647.00 | -18 034.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 585.00 | 1 490 938.00 | | 1 493 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 148.00 | 1 017 496.00 | | 428 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154.00 | 8 480.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 7 381.00 | | 7 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 239.00 | 55 024.00 | | 83 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 577.00 | 1 099 177.00 | | 519 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 162.00 | 2 590 115.00 | | 2 013 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 238.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 49.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -49.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 813.00 | 1 788 991.00 | | 1 064 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 166.00 | 1 807 025.00 | | 1 062 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647.00 | -18 034.00 | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 318.00 | | 12 000.00 | 218 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 809.00 | | 12 000.00 | 198 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 337.00 | 172.00 | | 19 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 327.00 | 172.00 | | 15 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 148.00 | 428 148.00 | | 428 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 239.00 | 83 239.00 | | 83 239.00 |
UX Autres créances clients | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266 427.00 | 266 427.00 | | 266 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 137.00 | 329 137.00 | | 329 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 577.00 | 519 577.00 | | 519 577.00 |