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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 713.00 | 176 284.00 | 7 429.00 | 183 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 191.00 | 193 391.00 | 92 800.00 | 286 191.00 |
BT Marchandises | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 701.00 | 193 391.00 | 338 310.00 | 531 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 6 266.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 27 766.00 | 24 560.00 | | 27 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 2 018.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 419.00 | 42 715.00 | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 378.00 | 149 956.00 | | 185 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 083.00 | 28 026.00 | | 34 083.00 |
EA Autres dettes | 53 158.00 | 36 510.00 | | 53 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 545.00 | 259 223.00 | | 310 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 310.00 | 283 783.00 | | 338 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 545.00 | 259 223.00 | | 310 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 192.00 | | 1 600 192.00 | 1 600 192.00 |
FG Production vendue services | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 069.00 | | 1 633 069.00 | 1 633 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 575.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 385.00 | 62 039.00 | | 40 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 63.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 624.00 | 1 552 404.00 | | 1 638 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 418.00 | 1 546 138.00 | | 1 635 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | 6 266.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 374.00 | | 1 816.00 | 284 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 135.00 | | 1 816.00 | 192 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 118.00 | 3 273.00 | | 190 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 249.00 | 3 273.00 | | 183 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
UX Autres créances clients | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 545.00 | 310 545.00 | | 310 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 32 085.00 | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 777.00 | 22 368.00 | | 80 777.00 |
ST Autres comptes | 34 104.00 | 33 748.00 | | 34 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 898.00 | 26 660.00 | | 28 898.00 |
YT Sous‐traitance | 3 204.00 | 3 813.00 | | 3 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 537.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 132.00 | 34 622.00 | | 4 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 673.00 | 69 024.00 | | 107 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 822.00 | 55 590.00 | | 64 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 983.00 | 86 588.00 | | 146 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |