| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 632.00 | 112 740.00 | 7 892.00 | 120 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 417.00 | 61 216.00 | 58 201.00 | 119 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 498.00 | 174 136.00 | 85 362.00 | 259 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
BZ Autres créances | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CF Disponibilités | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 699.00 | | 242 699.00 | 242 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 197.00 | 174 136.00 | 328 061.00 | 502 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 129 079.00 | 74 274.00 | | 129 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 420.00 | 74 805.00 | | 24 420.00 |
DL TOTAL (I) | 197 805.00 | 193 385.00 | | 197 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 112.00 | 15 530.00 | | 58 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 38 521.00 | | 49 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 747.00 | 36 345.00 | | 21 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 090.00 | | |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 256.00 | 94 451.00 | | 130 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 061.00 | 287 836.00 | | 328 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 422.00 | 82 351.00 | | 85 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 515 214.00 | | 515 214.00 | 515 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 024.00 | | 516 024.00 | 516 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 531.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 1 804.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 1 804.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 1 804.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 19 959.00 | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 077.00 | 619 948.00 | | 520 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 657.00 | 545 144.00 | | 495 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 420.00 | 74 805.00 | | 24 420.00 |