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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 936.00 | 6 420.00 | 4 516.00 | 10 936.00 |
AP Constructions | 13 256.00 | 985.00 | 12 271.00 | 13 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 911.00 | 1 005 502.00 | 442 409.00 | 1 447 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 381.00 | 97 985.00 | 119 397.00 | 217 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 419.00 | 1 110 891.00 | 668 528.00 | 1 779 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 864.00 | | 63 864.00 | 63 864.00 |
BN En cours de production de biens | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 474.00 | | 990 474.00 | 990 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CF Disponibilités | 722 733.00 | | 722 733.00 | 722 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 707.00 | | 1 922 707.00 | 1 922 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 126.00 | 1 110 891.00 | 2 591 235.00 | 3 702 126.00 |
CU Autres participations | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 340.00 | | | 182 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 032.00 | | | 524 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DK Provisions réglementées | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 565.00 | | | 1 079 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 949.00 | | | 530 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 888.00 | | | 701 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 714.00 | | | 236 714.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 670.00 | | | 1 511 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 235.00 | | | 2 591 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 158.00 | | | 1 088 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 607.00 | | 799 607.00 | 799 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 607.00 | | 799 607.00 | 799 607.00 |
FM Production stockée | | | 134 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 469.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 987.00 | | | -11 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 483.00 | | | 1 349 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 451.00 | | | 825 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 032.00 | | | 524 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 474.00 | | 109 556.00 | 1 689 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 12 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 611.00 | 1 779 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 161.00 | 1 766 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 198.00 | | 109 484.00 | 1 676 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 276.00 | | 72.00 | 13 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 882.00 | 107 469.00 | 2 460.00 | 1 005 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 882.00 | 107 469.00 | 2 460.00 | 1 005 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 230.00 | 25 192.00 | 8 132.00 | 58 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 230.00 | 25 192.00 | 8 132.00 | 58 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 192.00 | 8 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 421.00 | 272 421.00 | | 272 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 394.00 | 208 394.00 | | 208 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 949.00 | 107 437.00 | 291 215.00 | 530 949.00 |
VI Groupe et associés | 429 467.00 | 429 467.00 | | 429 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 742.00 | 27 142.00 | 600.00 | 27 742.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 670.00 | 1 088 158.00 | 291 215.00 | 1 511 670.00 |