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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 218.00 | 21 075.00 | 31 143.00 | 52 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 089.00 | 81 787.00 | 37 302.00 | 119 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 651.00 | 105 149.00 | 78 502.00 | 183 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
BZ Autres créances | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CF Disponibilités | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 723.00 | | 208 723.00 | 208 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 373.00 | 105 149.00 | 287 225.00 | 392 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 119 990.00 | 97 390.00 | | 119 990.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 2.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 313.00 | 38 688.00 | | -3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 137 668.00 | 156 980.00 | | 137 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 628.00 | 4 050.00 | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 12 561.00 | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 221.00 | 46 248.00 | | 44 221.00 |
EA Autres dettes | 26 091.00 | 9 852.00 | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 556.00 | 72 711.00 | | 149 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 224.00 | 229 691.00 | | 287 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 475.00 | 8 495.00 | 33 821.00 | 130 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | 1 200.00 | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 989.00 | 8 495.00 | 32 621.00 | 126 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 221.00 | 44 221.00 | | 44 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 398.00 | 123 342.00 | 56.00 | 123 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |