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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 233.00 | 19 983.00 | 617 250.00 | 637 233.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 462.00 | 19 983.00 | 741 478.00 | 761 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 612.00 | 19 983.00 | 741 628.00 | 761 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DL TOTAL (I) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DP Provisions pour risques | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 654.00 | | | 518 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 076.00 | | | 657 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 628.00 | | | 741 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 076.00 | | | 657 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 431.00 | 915 136.00 | 1 077 568.00 | 162 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 431.00 | 915 136.00 | 1 077 568.00 | 162 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 129 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 627.00 | | | -53 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 707.00 | | | 1 077 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 892.00 | | | 1 046 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 737.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 983.00 | 53 737.00 | | 19 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 654.00 | 518 654.00 | | 518 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 613 305.00 | 613 305.00 | | 613 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VC Groupe et associés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VI Groupe et associés | 123 083.00 | 123 083.00 | | 123 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 765.00 | 651 615.00 | 150.00 | 651 765.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 076.00 | 657 076.00 | | 657 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
ST Autres comptes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YT Sous‐traitance | 971 162.00 | | | 971 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 021.00 | | | 986 021.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |