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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 286.00 | 22 914.00 | 22 371.00 | 45 286.00 |
AX Avances et acomptes | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 037.00 | 22 914.00 | 85 123.00 | 108 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 272.00 | 22 914.00 | 130 358.00 | 153 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 660.00 | 1 690.00 | | 29 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 354.00 | 27 970.00 | | -10 354.00 |
DL TOTAL (I) | 29 056.00 | 39 410.00 | | 29 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 2 230.00 | | 4 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 2 912.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 7 603.00 | | 8 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 241.00 | 18 766.00 | | 8 241.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 537.00 | 28 818.00 | | 27 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 302.00 | 60 329.00 | | 101 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 358.00 | 99 739.00 | | 130 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 8 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 960.00 | 217 053.00 | | 122 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 314.00 | 189 083.00 | | 133 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 354.00 | 27 970.00 | | -10 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 729.00 | 7 384.00 | 13 198.00 | 28 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 729.00 | 7 384.00 | 13 198.00 | 28 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 011.00 | 11.00 | | 50 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 407.00 | 41 407.00 | 6 000.00 | 47 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 887.00 | 50 887.00 | | 100 887.00 |