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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 591.00 | 9 822.00 | 12 769.00 | 22 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 591.00 | 9 822.00 | 12 769.00 | 22 591.00 |
060 Stock marchandises | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 505.00 | | 162 505.00 | 162 505.00 |
110 Total général Actif | 185 096.00 | 9 822.00 | 175 274.00 | 185 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 726.00 | 375 829.00 | | 404 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 647.00 | 1 212.00 | | 647.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 374.00 | 377 043.00 | | 405 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 735.00 | 328 056.00 | | 322 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 558.00 | 5 700.00 | | 28 558.00 |
242 Autres charges externes. | 21 014.00 | 18 877.00 | | 21 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 670.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 652.00 | -903.00 | | 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 251.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 442.00 | 352 652.00 | | 375 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 932.00 | 24 391.00 | | 29 932.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 3 660.00 | | 4 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 440.00 | 20 663.00 | | 25 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 146.00 | | | 56 146.00 |