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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
060 Stock marchandises | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
084 Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
110 Total général Actif | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -689.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 015.00 | 61 817.00 | | 29 015.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 015.00 | 61 876.00 | | 29 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 249.00 | 22 262.00 | | 10 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 252.00 | 188.00 | | -1 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 945.00 | 16 047.00 | | 7 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 3 214.00 | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 002.00 | 15 245.00 | | 10 002.00 |
252 Charges sociales | 5 567.00 | 5 199.00 | | 5 567.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 947.00 | 62 161.00 | | 35 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 932.00 | -285.00 | | -6 932.00 |
280 Produits financiers | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 111.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -689.00 | -416.00 | | -689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 3.00 | | | 3.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2.00 | | | 2.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |