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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 927.00 | 25 865.00 | 1 062.00 | 26 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 559.00 | 58 842.00 | 30 717.00 | 89 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 286.00 | 84 707.00 | 233 580.00 | 318 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BZ Autres créances | 86 410.00 | | 86 410.00 | 86 410.00 |
CF Disponibilités | 77 637.00 | | 77 637.00 | 77 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 019.00 | 84 707.00 | 408 312.00 | 493 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 548.00 | 49 225.00 | | 55 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484.00 | 31 323.00 | | -1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 59 564.00 | 86 048.00 | | 59 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 378.00 | 47 053.00 | | 57 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 782.00 | 139 149.00 | | 243 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 476.00 | 43 979.00 | | 36 476.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | 19 447.00 | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 749.00 | 249 627.00 | | 348 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 312.00 | 335 675.00 | | 408 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 280.00 | | | 313 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 304.00 | | 29 797.00 | 291 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 318 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 815.00 | 116 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 504.00 | | 29 797.00 | 89 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 721.00 | 11 802.00 | 2 815.00 | 75 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 721.00 | 11 802.00 | 2 815.00 | 75 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 782.00 | 243 782.00 | | 243 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 684.00 | 215.00 | 35 469.00 | 35 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 901.00 | 93 301.00 | 3 600.00 | 96 901.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 749.00 | 313 280.00 | 35 469.00 | 348 749.00 |