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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 9 359.00 | 7 158.00 | 16 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 696.00 | 10 538.00 | 7 158.00 | 17 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
072 Créances – Autres | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
084 Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
110 Total général Actif | 56 489.00 | 10 538.00 | 45 951.00 | 56 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
222 Production stockée | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
230 Autres produits | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 502.00 | | | 77 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
242 Autres charges externes. | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
252 Charges sociales | 690.00 | | | 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
280 Produits financiers | -319.00 | | | -319.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 816.00 | | | 19 816.00 |