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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 247.00 | 107 273.00 | 109 973.00 | 217 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 616.00 | 373 834.00 | 158 782.00 | 532 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 317.00 | | 255 317.00 | 255 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 160.00 | 127 658.00 | -104 498.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 976.00 | 619 584.00 | 420 392.00 | 1 039 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 163.00 | 29 747.00 | 555 416.00 | 585 163.00 |
BZ Autres créances | 352 367.00 | | 352 367.00 | 352 367.00 |
CF Disponibilités | 221 564.00 | | 221 564.00 | 221 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 099.00 | 29 747.00 | 1 218 352.00 | 1 248 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 075.00 | 649 331.00 | 1 638 744.00 | 2 288 075.00 |
CU Autres participations | 11 637.00 | 10 818.00 | 819.00 | 11 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 949.00 | 2 053 949.00 | | 2 053 949.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 667.00 | -391 133.00 | | -1 049 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 072.00 | -658 533.00 | | 15 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 711.00 | 1 020 639.00 | | 1 035 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 688.00 | 115 346.00 | | 47 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 698.00 | 13 413.00 | | 411 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 310.00 | 89 721.00 | | 78 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 013.00 | 50 555.00 | | 65 013.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 11 749.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 033.00 | 280 784.00 | | 603 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 744.00 | 1 301 423.00 | | 1 638 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 398.00 | | 195 578.00 | 850 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 290 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 039 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 005.00 | | 82 242.00 | 135 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 132.00 | | 112 484.00 | 420 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 261.00 | | 852.00 | 295 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 523.00 | 181 585.00 | | 299 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 642.00 | 48 631.00 | | 58 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 880.00 | 132 954.00 | | 240 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 658.00 | | | 127 658.00 |
6T Sur comptes clients | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 223.00 | | | 168 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 223.00 | | | 168 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 317.00 | | 255 317.00 | 255 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
UX Autres créances clients | 555 416.00 | 555 416.00 | | 555 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VB T. V. A. | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VC Groupe et associés | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VI Groupe et associés | 411 698.00 | 411 698.00 | | 411 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 821.00 | 997 344.00 | 278 477.00 | 1 275 821.00 |
VW T.V.A. | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 033.00 | 603 033.00 | | 603 033.00 |