| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 298.00 | 702.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912.00 | 2 378.00 | 2 534.00 | 4 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 253.00 | 5 423.00 | 12 830.00 | 18 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 760.00 | 10 100.00 | 62 661.00 | 72 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 221.00 | 10 100.00 | 83 121.00 | 93 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 173.00 | 3 189.00 | | 5 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | 1 983.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123.00 | 7 373.00 | | 7 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 129.00 | 29 049.00 | | 21 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 032.00 | 40 078.00 | | 48 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 4 064.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | 1 427.00 | | 389.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 998.00 | 74 617.00 | | 75 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 121.00 | 81 990.00 | | 83 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 945.00 | 53 510.00 | | 62 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 52.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 52.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | -52.00 | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 448.00 | 73 807.00 | | 73 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 697.00 | 71 824.00 | | 73 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | 1 983.00 | | -249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 403.00 | | 1 357.00 | 71 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 445.00 | | | 46 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 808.00 | | 1 357.00 | 21 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 2 999.00 | | 7 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 525.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 328.00 | 2 474.00 | | 5 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 129.00 | 8 076.00 | 13 053.00 | 21 129.00 |
VI Groupe et associés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 998.00 | 62 945.00 | 13 053.00 | 75 998.00 |