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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 789.00 | 40 326.00 | 38 463.00 | 78 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 289.00 | 40 326.00 | 39 963.00 | 80 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 497.00 | 34 504.00 | 114 993.00 | 149 497.00 |
072 Créances – Autres | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 943.00 | 34 504.00 | 201 439.00 | 235 943.00 |
110 Total général Actif | 316 232.00 | 74 830.00 | 241 402.00 | 316 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 355.00 | 631 521.00 | | 518 355.00 |
230 Autres produits | 584.00 | 636.00 | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 939.00 | 632 157.00 | | 518 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 049.00 | 29 981.00 | | 19 049.00 |
242 Autres charges externes. | 272 835.00 | 313 375.00 | | 272 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 2 575.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 660.00 | 131 963.00 | | 136 660.00 |
252 Charges sociales | 52 552.00 | 65 814.00 | | 52 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 280.00 | 13 484.00 | | 15 280.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 504.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 866.00 | 591 700.00 | | 497 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 073.00 | 40 457.00 | | 21 073.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 31.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 209.00 | 4 469.00 | | 6 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 671.00 | 35 958.00 | | 15 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |