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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 919.00 | 306.00 | 612.00 | 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 512.00 | 16 482.00 | 84 030.00 | 100 512.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 692.00 | 16 788.00 | 85 904.00 | 102 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
084 Disponibilités | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
110 Total général Actif | 151 195.00 | 16 788.00 | 134 407.00 | 151 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 868.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
230 Autres produits | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 482.00 | | | -4 482.00 |
242 Autres charges externes. | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
252 Charges sociales | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
262 Autres charges | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 919.00 | | | 919.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |