|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 1 675.00 | 513.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 194.00 | 9 948.00 | 4 246.00 | 14 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | 4 026.00 | 3 169.00 | 7 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 676.00 | 15 650.00 | 8 027.00 | 23 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 167.00 | 12 598.00 | 283 569.00 | 296 167.00 |
BZ Autres créances | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CF Disponibilités | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 237.00 | 12 598.00 | 398 639.00 | 411 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 913.00 | 28 248.00 | 406 666.00 | 434 913.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 700.00 | 102 700.00 | | 138 700.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | 1 134.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 35 768.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 151 303.00 | 145 102.00 | | 151 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 865.00 | 87 406.00 | | 120 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 714.00 | 67 004.00 | | 99 714.00 |
EA Autres dettes | 14 785.00 | 1 879.00 | | 14 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 363.00 | 156 288.00 | | 255 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 666.00 | 301 391.00 | | 406 666.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 614.00 | | 710 614.00 | 710 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 614.00 | | 710 614.00 | 710 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 5 856.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 483.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | 483.00 | | 5 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 5 373.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 6 308.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 283.00 | 836 761.00 | | 717 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 083.00 | 800 993.00 | | 711 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 35 768.00 | | 6 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 714.00 | | 99.00 | 33 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 137.00 | 23 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 137.00 | 21 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 341.00 | 8 816.00 | 5 508.00 | 12 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 729.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | 8 087.00 | 5 508.00 | 11 395.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 598.00 | | | 12 598.00 |