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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 833.00 | 11 164.00 | 34 669.00 | 45 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 833.00 | 11 164.00 | 34 669.00 | 45 833.00 |
060 Stock marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 7 911.00 | -7 911.00 | |
072 Créances – Autres | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 132.00 | 7 911.00 | 35 221.00 | 43 132.00 |
110 Total général Actif | 88 965.00 | 19 075.00 | 69 890.00 | 88 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 369.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 594.00 | 317 116.00 | | 361 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 147.00 | | |
230 Autres produits | 4 183.00 | 3 746.00 | | 4 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 778.00 | 324 010.00 | | 365 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 908.00 | 277 181.00 | | 278 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 450.00 | -4 230.00 | | -4 450.00 |
242 Autres charges externes. | 44 352.00 | 38 783.00 | | 44 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 552.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 129.00 | 4 152.00 | | 20 129.00 |
252 Charges sociales | 4 822.00 | 348.00 | | 4 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 794.00 | 2 819.00 | | 4 794.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 10.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 145.00 | 319 615.00 | | 357 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 633.00 | 4 394.00 | | 8 633.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 504.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 628.00 | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 860.00 | 3 262.00 | | 6 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 911.00 | | | 7 911.00 |