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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 989.00 | 21 913.00 | 6 076.00 | 27 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 447.00 | 15 538.00 | 6 908.00 | 22 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 257.00 | 47 273.00 | 12 985.00 | 60 257.00 |
BT Marchandises | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 123.00 | | 223 123.00 | 223 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 380.00 | 47 273.00 | 236 108.00 | 283 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 369.00 | | | 150 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
FG Production vendue services | 197 184.00 | | 197 184.00 | 197 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 476.00 | | 415 476.00 | 415 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 001.00 | | | 417 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 698.00 | | | 401 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 815.00 | | 4 443.00 | 55 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 994.00 | | 4 443.00 | 45 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 936.00 | 11 336.00 | | 35 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | 1 348.00 | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 463.00 | 9 988.00 | | 27 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 844.00 | 20 480.00 | 10 364.00 | 30 844.00 |
VI Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 369.00 | 140 006.00 | 10 364.00 | 150 369.00 |