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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 370.00 | 4 494.00 | 11 875.00 | 16 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 370.00 | 4 494.00 | 11 875.00 | 16 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
084 Disponibilités | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
110 Total général Actif | 38 776.00 | 4 494.00 | 34 281.00 | 38 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242.00 | | | 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99.00 | | | 99.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 488.00 | | | 99 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
242 Autres charges externes. | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
252 Charges sociales | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 348.00 | | | 91 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |