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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 282.00 | 878.00 | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 830.00 | 3 039.00 | 12 791.00 | 15 830.00 |
040 Immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 382.00 | 3 321.00 | 15 061.00 | 18 382.00 |
060 Stock marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
110 Total général Actif | 24 626.00 | 3 321.00 | 21 305.00 | 24 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
262 Autres charges | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 510.00 | | | -48 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 395.00 | | | 97 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |