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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 117.00 | | 4 109 117.00 | 4 109 117.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 402.00 | | 127 402.00 | 127 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 520.00 | | 4 236 520.00 | 4 236 520.00 |
CU Autres participations | 4 109 117.00 | | 4 109 117.00 | 4 109 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 712.00 | | | 391 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 332.00 | | | -105 332.00 |
DL TOTAL (I) | 394 888.00 | | | 394 888.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 150 003.00 | | | 2 150 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 938.00 | | | 1 686 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 631.00 | | | 3 841 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 520.00 | | | 4 236 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 332.00 | | | -105 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686 938.00 | 1 686 938.00 | | 1 686 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 003.00 | | 2 150 003.00 | 2 150 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 632.00 | 1 691 629.00 | 2 150 003.00 | 3 841 632.00 |