| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 449 100.00 | | 449 100.00 | 449 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 067.00 | 519.00 | 1 548.00 | 2 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 269.00 | 23 932.00 | 68 337.00 | 92 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 451.00 | 24 451.00 | 522 000.00 | 546 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
072 Créances – Autres | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
084 Disponibilités | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
110 Total général Actif | 606 835.00 | 24 451.00 | 582 385.00 | 606 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 591 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 543 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 387 541.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637.00 | | | 637.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 269.00 | | | 271 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 320.00 | | | 320.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 889.00 | | | 280 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398.00 | | | 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
252 Charges sociales | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 463.00 | | | 286 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 574.00 | | | -5 574.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 845.00 | | | -9 845.00 |